Chcete-li se stát profesionálním obchodníkem, musíte se naučit základy obchodování a pokročilé základy. Jakmile si je osvojíte, můžete se naučit osvědčené strategie a získat zkušenosti s jejich implementací.
Také je důležité být v této profesi realističtí. Neexistuje žádná dokonalá metoda obchodování, která by trvale produkovala pouze vítězné výsledky. Pokud se však naučíte rozlišovat přesné informace od těch, které jsou nesprávné resp zavádějící, můžete většinu svého času strávit zaměřením na informace, které vás učiní efektivnější a ziskový obchodník.
Základy obchodování
Jednou z nejúčinnějších metod, jak se naučit obchodovat, je naučit se základy trhu a obchodování. Solidní porozumění základům poskytuje základ, který bude podporovat celou vaši kariéru. Tato první úroveň znalostí je nutná předtím, než mohou být úspěšně implementovány pokročilejší obchodní informace.
Knihy o obchodování, které najdete ve vašem místním knihkupectví nebo na renomovaných obchodních webových stránkách, vám mohou poskytnout všechny základy obchodování, které potřebujete, za relativně nízkou cenu nebo bez nákladů. Základy zahrnují všechny faktické informace o obchodování, jako například:
- Jaké trhy obchodovat
- Jak se ceny pohybují (nabídkové a poptávkové ceny)
- Typy objednávek a jak je umístit
- Řízení rizik
- Obchodní hodiny
- Jak sledovat výkonnost obchodování
- Kolik kapitálu je potřeba k efektivnímu obchodování
Základy obchodování jsou obvykle věcné povahy a není v nich příliš subjektivní. Jeden informační zdroj může říci, že začít obchodování s měnami nebo forexem s alespoň 500 USD, zatímco jiný zdroj může říci, že začít s alespoň 1 000 USD. Jeden zdroj nemusí být nutně správný nebo špatný. Informace z více zdrojů naznačují, že byste rozhodně měli začít s alespoň 500 dolary a ideálně s 1 000 dolary nebo více.
Samotné burzy poskytují obchodníkům většinu základů trhu. Například burza cenných papírů v New Yorku a NASDAQ poskytují vzdělávací zdroje o tom, jak akciový trh funguje, prostřednictvím hlavních nabídek na svých webových stránkách. Chicago Mercantile Exchange to dělá pro futures a Chicago Board Options Exchange dělá totéž pro ty, kteří se chtějí dozvědět o obchodování opcí.
Naučte se pokročilé základy
Osvojení si základů obchodování dává novým obchodníkům příležitost dozvědět se o různých trzích a o tom, na kterém chtějí obchodovat.
Když se obchodníci učí základy, určují, zda chtějí obchodovat akcie, futures, opce nebo obchodování na forexu. Po provedení této volby se mohou hlouběji ponořit do základů obchodování specifických pro daný trh.
Například nový obchodník s opcemi se potřebuje dozvědět o opčních Řekech, kteří pomáhají určovat cenu opce. Zájemci o obchodování s futures se musí dozvědět o ticích, bodech a různých specifikacích pro každý futures kontrakt, který mohou chtít obchodovat. Obchodníci s cennými papíry se musí naučit, jak prodávat nakrátko, jak fungují dividendy a jaké jsou rozdíly mezi obchodováním před trhem a obchodováním během normálních hodin. Forexoví obchodníci se potřebují dozvědět o hodnotách pipů a denních mírách převrácení.
Knihy o obchodování a instruktážní webové stránky mohou nabídnout informace a lekce o těchto a dalších pokročilejších základních tématech.
Obchodní systémy a techniky
Dalším krokem je naučit se strategie, které přinesou zisk na jakémkoli trhu, na kterém chcete obchodovat. Takové strategie jsou subjektivní, což znamená, že záleží na zdroji informací. Volné zdroje mohou poskytovat obecné strategie, které fungovaly najednou, ale již nefungují.
Hledání životaschopných strategií vyžaduje mnohem více výzkumu a ověřování než učení se základům obchodování. Při učení strategií si prohlédněte tabulky a hledejte příklady strategie v práci. Pokud se zdá, že by to mohlo být ziskové na vašem vlastním malém testu v reálném světě, pak pokračujte v investování času do metody. Pokud ne, nechte metodu být.
Nejlepší metodou, jak se naučit obchodní techniku, je najít si profesionálního obchodníka, který vás naučí jejich obchodní techniku. Někteří profesionální obchodníci nabízejí webové stránky nebo knihy zdůrazňující jejich metody. Mohou také poskytovat osobní mentoring, což je nejpřímější přístup k učení, jak obchodovat.
Je také možné naučit se diskreční obchodní techniku bez jakékoli formy výuky. Samoučení je v pořádku, ale může to trvat déle, než přijdete se ziskovým systémem ve srovnání s učením se systému, který je již ziskový.
Mnoho profesionálních obchodníků vyvíjí své vlastní obchodní metody tím, že neustále studuje grafy, všímá si určitých vzorců nebo tendencí a poté vyvíjí systém, který tyto tendence využívá. To může trvat měsíce nebo dokonce roky testování, než obchodník najde životaschopnou metodu, která trvale produkuje zisky.
Získejte zkušenosti s obchodováním
Praxe ne zdokonalit, ale alespoň v obchodování dokonalá praxe přináší zlepšení. Nikdy nedosáhnete dokonalých výsledků, protože ne všechny obchody vyhrají, a to ani profesionálními obchodníky. A to je v pořádku.
K dobrému živobytí nepotřebujete vyhrát každý obchod. Co je však nutné, je implementace vaší metody téměř dokonale. To máte pod kontrolou, zatímco výsledky nikoli. Pokud uděláte správnou věc, příznivé výsledky jsou pravděpodobnější. Dělat správnou věc je dodržovat metody, které jste se naučili a které jste se rozhodli používat.
Používejte obchodování s papírem pro školení
Když se poprvé naučíte obchodní metodu, může se to zdát velmi snadné. Jakmile to však začnete implementovat, může to být ve skutečnosti těžší, než jste očekávali. Většina obchodníků v této fázi končí a hledá jinou strategii. Bohužel se tyto typy lidí jen zřídka stanou úspěšnými. I jednoduchá obchodní strategie často vyžaduje alespoň několik měsíců praktických zkušeností, než metoda začne přinášet ziskové výsledky.
Mnoho obchodních platforem nabízí možnost obchodování s papírem, což je obchodování s „falešnými“ penězi namísto vašich vlastních, skutečných dolarů. Jak vyvíjíte obchodní strategie, můžete je vyzkoušet s papírovými penězi a pohyby na trhu v reálném čase. Některé platformy také nabízejí historická data o trhu a mnoho profesionálů je používá ke zpětnému testování svých obchodních strategií, aby otestovali, zda by obchody fungovaly za různých známých tržních podmínek.
Jak obchodník postupuje a získává více zkušeností, pravděpodobně najde způsoby, jak zlepšit své strategie nebo si všimnout jiných tržních tendencí, které lze využít, pokud bude formulována jiná strategie. Úspěšný obchodník může také zjistit, že strategie, která kdysi fungovala, již nefunguje dobře. Tímto způsobem se obchodník vždy učí ze svých zkušeností a snaží se najít lepší způsoby, jak vykonávat svou práci. Jednoduše se přizpůsobují změnám na trhu, které mohou učinit současné strategie zastaralými, ale poskytují příležitost pro nasazení nové strategie.
Balance neposkytuje daňové, investiční ani finanční služby a poradenství. Informace jsou prezentovány bez zohlednění investičních cílů, tolerance rizika nebo finančních okolností konkrétního investora a nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost nevypovídá o budoucích výsledcích. Investování zahrnuje riziko včetně možné ztráty jistiny.
