Dla wielu firm Quickbooks ma kluczowe znaczenie dla potrzeb księgowych. Raporty klientów i należności programu QuickBooks zapewniają lepszy wgląd w relacje z klientami i informacje rozliczeniowe. Możesz generować raporty, aby wyświetlić kwoty należne od klientów, otwarte faktury, średnią liczbę dni do zapłaty i wiele innych raportów w sekcji Raporty o klientach i należnościach.
Raporty te są najbardziej przydatne do kontaktowania się z klientami, którzy mają zaległe salda, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymasz płatności. Możesz także wykorzystać te informacje do celów planowania przepływów pieniężnych, ponieważ raporty szacują, ile i jak długo zajmie Twoim klientom spłata wszelkich kwot, które są Ci winni. Oto lista możliwych raportów klientów i należności QuickBooks.
Starzenie się A/R
Raporty starzenia się sprzedaży QuickBooks dostarczą Ci więcej informacji o tym, ile Twoi klienci są Ci winni, a także o tym, jak długo te salda nie zostały spłacone przez Twoich klientów, dzięki następującym funkcjom:
- Podsumowanie starzenia się A/R: Raport podsumowujący wiek sprzedaży pozwoli Ci dowiedzieć się, ile każdy z Twoich klientów jest winien. Pokaże również, jak długo saldo każdego klienta jest zaległe.
- Szczegóły starzenia A/R:Raport szczegółowy dotyczący wieku sprzedaży zawiera szczegółową listę wszystkich niezapłaconych faktur Twojego klienta wraz z informacją o tym, jak długo są one zaległe.
- Wykres należności: Wykres należności umożliwia graficzne przedstawienie zaległych należności od klientów.
- Otwarte faktury: Raport Otwartych Faktur zawiera listę niezapłaconych faktur i ich terminów płatności. Raport Otwartych Faktur jest przydatny do planowania przepływów pieniężnych, ponieważ dzięki temu raportowi możesz dowiedzieć się, kiedy będziesz odbierać należności od klientów.
- Raport dotyczący zbiorów:Raport dotyczący windykacji zawiera listę klientów, którzy mają zaległe salda, ich wysokość oraz numery telefonów, dzięki czemu możesz rozpocząć dzwonienie w sprawie windykacji.
- Średnia liczba dni do zapłaty: Raport Średnia liczba dni do zapłaty oblicza średnią liczbę dni, w ciągu których klient płaci.
Saldo Klienta
Raporty salda klientów QuickBooks zawierają szczegółowe informacje o saldach klientów:
- Podsumowanie salda klienta: Raport podsumowujący saldo klientów informuje, ile każdy klient jest Ci winien.
- Szczegóły salda klienta:Raport szczegółów salda klienta informuje, jakie płatności i faktury składają się na bieżące saldo należności każdego klienta.
- Nierozliczony koszt według zadania:Raport Nierozliczone koszty według stanowiska pracy pokazuje wydatki związane ze stanowiskiem pracy, które nie zostały rozliczone klientom.
- Lista transakcji według klienta:Raport Lista transakcji według klientów przedstawia transakcje przeprowadzone przez Twoją firmę z każdym klientem.
Listy
Listy klientów i należności QuickBooks zawierają listy kontaktowe i cenowe dla Twojej firmy.
- Lista telefonów klientów:Raport listy telefonów klientów zawiera numery telefonów każdego z Twoich klientów.
- Lista kontaktów klientów:Lista kontaktów klientów pokazuje dane kontaktowe i aktualne saldo każdego z Twoich klientów.
- Cennik pozycji:Raport cennika pozycji zawiera szczegółowe informacje na temat ceny każdego artykułu lub usługi, którą Twoja firma oferuje swoim klientom.
Więcej raportów QuickBooks
Przekonasz się, że QuickBooks ma wiele raportów księgowych i finansowych dla Twojej małej firmy, które obejmują następujące raporty:
- Raporty firmowe i finansowe: te raporty finansowe informują Cię o sytuacji finansowej Twojej firmy.
- Raporty o klientach i należnościach: te raporty informują Cię, ile Twoi klienci są Ci winni.
- Raporty sprzedaży: raporty te zawierają informacje na temat przedstawiciela handlowego, zamówień sprzedaży i oczekujących sprzedaży.
- Raporty o pracy, czasie i przebiegu: raporty te zawierają informacje na temat szacunkowych kosztów pracy, w tym czasu, wydanej kwoty i przebiegu każdego zadania.
- Raporty dostawców i płatności: raporty te informują Cię, ile pieniędzy Twoja firma jest winna swoim dostawcom.
- Raporty zakupów: raporty te dostarczają informacji o zakupach Twojej firmy i otwartych zamówieniach zakupu.
- Raporty inwentaryzacyjne: raporty te dostarczają informacji o wartości zapasów, zapasach i produkcji w toku.
- Raporty dotyczące pracowników i płac: raporty te dostarczają informacji o pracownikach i wydatkach na płace.
- Raporty bankowe: raporty te dostarczają informacji o transakcjach bankowych.
- Raporty księgowe i podatkowe: raporty te zawierają informacje na temat podstawowych raportów księgowych oraz informacje potrzebne do przygotowania zeznania podatkowego.
- Budżety i raporty prognoz: raporty te dostarczają informacji umożliwiających porównanie rzeczywistych wyników z kwotami przewidzianymi w budżecie.
- Listy raportów: raporty te zawierają przydatne listy telefonów, kontaktów i klientów.
Liczba tych raportów finansowych może być przytłaczająca; jednak zazwyczaj będziesz używać tylko kilku raportów dla swojej firmy, w zależności od rodzaju prowadzonej przez Ciebie firmy i Twoich konkretnych potrzeb.
Jeśli w QuickBooks nie ma potrzebnego raportu o klientach i odbiorcach, możesz zbudować własny, dostosowany raport lub dostosować go w QuickBooks.
