Pre mnohé podniky je aplikácia Quickbooks kľúčová pre potreby účtovníctva. Prehľady zákazníkov a pohľadávok QuickBooks vám poskytnú lepší prehľad o vašich vzťahoch so zákazníkmi a fakturačných údajoch. V časti Prehľady zákazníkov a pohľadávok môžete spúšťať prehľady na zobrazenie splatných súm od zákazníkov, otvorených faktúr, priemerných dní splatnosti a mnohých ďalších prehľadov.
Tieto prehľady sú najužitočnejšie pri kontakte s vašimi zákazníkmi, ktorí majú nevyrovnané zostatky, aby ste mohli zabezpečiť, že budete vyberať platby. Tieto informácie môžete použiť aj na účely plánovania peňažných tokov, pretože správy odhadujú, koľko a ako dlho bude vašim zákazníkom trvať, kým vám zaplatia sumy, ktoré vám dlhujú. Tu je zoznam možných správ o zákazníkoch a pohľadávkach QuickBooks.
A/R starnutie
Správy o starnutí QuickBooks A/R vám poskytnú viac informácií o tom, koľko vám vaši zákazníci dlhujú, spolu s tým, ako dlho tieto zostatky vaši zákazníci nezaplatili, a to pomocou nasledujúcich funkcií:
- Súhrn starnutia A/R: Súhrnná správa o starnutí A/R vám dá vedieť, koľko každý z vašich zákazníkov dlhuje. Tiež vám ukáže, ako dlho bol zostatok každého zákazníka po splatnosti.
- Detail starnutia A/R:Podrobná správa o starnutí pri predaji vám poskytne podrobný zoznam všetkých nezaplatených faktúr vášho zákazníka a ako dlho sú po splatnosti.
- Graf pohľadávok účtu: Graf pohľadávok vám poskytne grafické zobrazenie vašich neuhradených pohľadávok voči vašim zákazníkom.
- Otvoriť faktúry: Prehľad otvorených faktúr poskytuje zoznam neuhradených faktúr a dátumov ich splatnosti. Prehľad otvorených faktúr je užitočný pri plánovaní peňažných tokov, pretože pomocou tohto prehľadu môžete získať predstavu o tom, kedy budete od svojich zákazníkov vyberať.
- Prehľad zbierok:Prehľad o inkasách vám poskytne zoznam zákazníkov, ktorí majú zostatky po lehote splatnosti, výšku zostatku a ich telefónne čísla, aby ste mohli začať telefonovať s inkasom.
- Priemerný počet dní na zaplatenie: Prehľad Priemerný počet dní na zaplatenie vypočítava priemerný počet dní, počas ktorých vám zákazník zaplatí.
Zostatok zákazníkov
Prehľady zostatkov zákazníkov QuickBooks vám zobrazia podrobné informácie o zostatkoch vašich zákazníkov:
- Súhrn zostatku zákazníka: Súhrnný prehľad o stave zákazníkov vám povie, koľko vám každý zákazník dlhuje.
- Detail zákazníckeho zostatku:Prehľad podrobností o zostatku zákazníka vám umožňuje zistiť, aké platby a faktúry tvoria aktuálny nevyrovnaný zostatok každého zákazníka.
- Nevyfakturované náklady podľa zákazky:Prehľad nevyúčtovaných nákladov podľa úlohy zobrazuje výdavky súvisiace s prácou, ktoré neboli vyúčtované zákazníkom.
- Zoznam transakcií podľa zákazníka:Prehľad transakcií podľa zákazníka vám poskytuje transakcie, ktoré vaša spoločnosť uskutočnila s každým zo svojich zákazníkov.
zoznamy
QuickBooks Customer & Receivable Lists vám poskytne kontaktné a cenové zoznamy pre vašu firmu.
- Telefónny zoznam zákazníkov: Prehľad telefónneho zoznamu zákazníkov vám poskytne telefónne číslo každého z vašich zákazníkov.
- Zoznam kontaktov zákazníka:Zoznam kontaktov zákazníkov zobrazuje kontaktné informácie a aktuálny zostatok každého z vašich zákazníkov.
- Cenník tovaru:Prehľad cenníka položiek obsahuje podrobnosti o cene každej položky alebo služby, ktorú vaša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom.
Viac správ QuickBooks
Zistíte, že QuickBooks má množstvo účtovných a finančných správ pre váš malý podnik, ktoré zahŕňajú nasledujúce prehľady:
- Spoločnosť a finančné správy: tieto finančné správy vám povedia, ako sa vašej spoločnosti darí finančne.
- Prehľady zákazníkov a pohľadávok: tieto prehľady vám povedia, koľko vám vaši zákazníci dlhujú.
- Správy o predaji: tieto zostavy vám poskytujú informácie o predajcovi, predajných objednávkach a čakajúcich predajoch.
- Prehľady práce, času a najazdených kilometrov: tieto správy vám poskytujú informácie o odhadoch vašich úloh vrátane času, vynaloženej sumy a počtu najazdených kilometrov pre každú úlohu.
- Prehľady dodávateľov a platieb: tieto prehľady vám povedia, koľko peňazí vaša spoločnosť dlhuje svojim predajcom.
- Prehľady nákupov: tieto prehľady vám poskytujú informácie o nákupoch vašej spoločnosti a jej otvorených nákupných objednávkach.
- Prehľady zásob: tieto zostavy vám poskytujú informácie o hodnote zásob, zásobách a nedokončenej výrobe.
- Prehľady zamestnancov a miezd: tieto prehľady vám poskytnú informácie o vašich zamestnancoch a mzdových nákladoch.
- Bankové správy: tieto správy vám poskytujú informácie o vašich bankových transakciách.
- Účtovné a daňové správy: tieto prehľady vám poskytnú informácie o vašich základných účtovných výkazoch a informácie potrebné na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov.
- Rozpočty a predpovede: tieto prehľady vám poskytujú informácie na porovnanie vašich skutočných výsledkov s vašimi rozpočtovými sumami.
- Prehľady zoznamov: tieto prehľady vám poskytnú zoznamy telefónov, kontaktov a zákazníkov, ktoré budú pre vás užitočné.
Počet týchto finančných správ môže byť ohromujúci; zvyčajne však pre svoje podnikanie použijete len niekoľko správ, v závislosti od typu podnikania a vašich konkrétnych potrieb.
Ak QuickBooks nemá správu o zákazníkoch a pohľadávkach, ktorú potrebujete, môžete si vytvoriť vlastnú prispôsobenú správu alebo ju prispôsobiť v rámci QuickBooks.
