Pour de nombreuses entreprises, Quickbooks est essentiel pour les besoins comptables. Les rapports Clients et créances de QuickBooks vous donnent plus d'informations sur vos relations clients et vos informations de facturation. Vous pouvez générer des rapports pour afficher les montants dus par les clients, les factures ouvertes, les jours moyens de paiement et de nombreux autres rapports dans la section Rapports sur les clients et les créances.
Ces rapports sont particulièrement utiles pour assurer le suivi de vos clients qui ont des soldes impayés afin que vous puissiez vous assurer que vous encaissez les paiements. Vous pouvez également utiliser ces informations à des fins de planification des flux de trésorerie, car les rapports estiment combien et combien de temps il faudra à vos clients pour payer les montants qu'ils vous doivent. Voici une liste des rapports clients et créances QuickBooks possibles.
Vieillissement des comptes clients
Les rapports sur l'ancienneté des comptes clients de QuickBooks vous donneront plus d'informations sur le montant que vos clients vous doivent ainsi que sur la durée pendant laquelle ces soldes sont impayés par vos clients avec les fonctionnalités suivantes:
- Récapitulatif de l'ancienneté des comptes clients: Le rapport récapitulatif sur l'ancienneté des comptes clients vous permettra de savoir combien chacun de vos clients doit. Il vous montrera également depuis combien de temps le solde de chaque client est en retard.
- Détail de l'ancienneté des comptes clients:Le rapport détaillé sur l'ancienneté des comptes clients vous donnera une liste détaillée de toutes les factures impayées de vos clients et depuis combien de temps elles sont en retard.
- Graphique des comptes clients: Le graphique des comptes clients vous donnera un affichage graphique de vos créances impayées auprès de vos clients.
- Factures ouvertes: Le rapport des factures ouvertes vous donne une liste des factures impayées et leurs dates d'échéance. Le rapport sur les factures ouvertes est utile pour la planification des flux de trésorerie car vous pouvez avoir une idée du moment où vous collecterez auprès de vos clients grâce à ce rapport.
- Rapport de recouvrement :Le rapport de recouvrement vous donnera une liste des clients qui ont des soldes en souffrance, le montant du solde et leurs numéros de téléphone afin que vous puissiez commencer à passer vos appels de recouvrement.
- Jours moyens pour payer: Le rapport sur les jours moyens pour payer calcule le nombre moyen de jours nécessaires à un client pour vous payer.
Solde client
Les rapports de solde client QuickBooks vous montreront des informations détaillées sur les soldes de vos clients:
- Récapitulatif du solde client: Le rapport récapitulatif du solde client vous indique combien chaque client vous doit.
- Détail du solde client :Le rapport détaillé du solde client vous permet de savoir quels paiements et factures constituent le solde impayé actuel de chaque client.
- Coût non facturé par tâche :Le rapport sur les coûts non facturés par tâche vous montre les dépenses liées à la tâche qui n'ont pas été facturées aux clients.
- Liste des transactions par client:Le rapport Liste des transactions par client vous donne les transactions que votre entreprise a effectuées avec chacun de ses clients.
Listes
Les listes de clients et de créances QuickBooks vous donneront des listes de contacts et de prix pour votre entreprise.
- Liste téléphonique des clients:Le rapport sur la liste téléphonique des clients vous donnera le numéro de téléphone de chacun de vos clients.
- Liste de contacts clients:La liste des contacts clients vous montre les coordonnées et le solde actuel de chacun de vos clients.
- Liste de prix des articles :Le rapport sur la liste de prix des articles détaille le prix de chaque article ou service que votre entreprise propose à ses clients.
Plus de rapports QuickBooks
Vous constaterez que QuickBooks propose de nombreux rapports comptables et financiers pour votre petite entreprise, notamment les rapports suivants:
- Rapports d'entreprise et financiers: ces rapports financiers vous indiquent la situation financière de votre entreprise.
- Rapports clients et créances: ces rapports vous indiquent combien vos clients vous doivent.
- Rapports de ventes: ces rapports vous donnent des informations sur le commercial, les commandes clients et les ventes en attente.
- Rapports sur les tâches, le temps et le kilométrage : ces rapports vous donnent des informations sur vos estimations de travail, y compris le temps, le montant dépensé et le kilométrage pour chaque travail.
- Rapports sur les fournisseurs et les fournisseurs: ces rapports vous indiquent combien d'argent votre entreprise doit à ses fournisseurs.
- Rapports d'achat : ces rapports vous donnent des informations sur les achats de votre entreprise et ses bons de commande en cours.
- Rapports d'inventaire: ces rapports vous donnent des informations sur la valeur des stocks, le stock et les travaux en cours.
- Rapports sur les employés et la paie: ces rapports vous donnent des informations sur vos employés et vos dépenses salariales.
- Rapports bancaires: ces rapports vous donnent des informations sur vos transactions bancaires.
- Rapports comptables et fiscaux: ces rapports vous donnent des informations sur vos rapports comptables de base et les informations nécessaires à la préparation de votre déclaration de revenus.
- Rapports sur les budgets et les prévisions: ces rapports vous donnent des informations pour comparer vos résultats réels aux montants budgétés.
- Listes de rapports: ces rapports vous donneront des listes de téléphones, de contacts et de clients que vous trouverez utiles.
Le nombre de ces rapports financiers peut être écrasant; cependant, vous n'utiliserez généralement qu'une poignée de rapports pour votre entreprise, en fonction du type d'entreprise que vous possédez et de vos besoins particuliers.
Si QuickBooks ne dispose pas du rapport sur les clients et les créances dont vous avez besoin, vous pouvez créer votre propre rapport personnalisé ou le personnaliser dans QuickBooks.
